| 定投排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.8418
萬份收益
|
+3.146%
七日年化
|
+3.53%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達上證50指數A
110003
|
-0.01%
日漲跌
|
+40.52%
今年以來
|
+29.64%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達消費行業股票
110022
|
+0.00%
日漲跌
|
+56.33%
今年以來
|
+22.11%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.8418
萬份收益
|
+3.146%
七日年化
|
+3.53%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達上證50指數A
110003
|
-0.01%
日漲跌
|
+40.52%
今年以來
|
+29.64%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達消費行業股票
110022
|
+0.00%
日漲跌
|
+56.33%
今年以來
|
+22.11%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.8418
萬份收益
|
+3.146%
七日年化
|
+3.53%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達上證50指數A
110003
|
-0.01%
日漲跌
|
+40.52%
今年以來
|
+29.64%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達消費行業股票
110022
|
+0.00%
日漲跌
|
+56.33%
今年以來
|
+22.11%
近一年收益
|
定投 |
| 購買排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方達中小盤混合
110011
|
-0.01%
日漲跌
|
+50.58%
今年以來
|
+24.57%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達滬深300量化增強
110030
|
-0.00%
日漲跌
|
+27.65%
今年以來
|
+12.85%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達增強回報債券A
110017
|
+0.08%
日漲跌
|
+9.62%
今年以來
|
+12.51%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達滬深300量化增強
110030
|
-0.00%
日漲跌
|
+27.65%
今年以來
|
+12.85%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達創業板ETF聯接C
004744
|
-0.01%
日漲跌
|
+18.90%
今年以來
|
-1.76%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達上證50指數C
004746
|
-0.01%
日漲跌
|
+40.30%
今年以來
|
+29.26%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達消費行業股票
110022
|
+0.00%
日漲跌
|
+56.33%
今年以來
|
+22.11%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達滬深300量化增強
110030
|
-0.00%
日漲跌
|
+27.65%
今年以來
|
+12.85%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達滬深300非銀聯接
000950
|
-0.01%
日漲跌
|
+42.92%
今年以來
|
+40.01%
近一年收益
|
購買 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值/萬份收益 | 日漲跌/七日年化 | 今年以來收益率 | 近一年收益率 | 最新運作期年化收益率 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達穩健收益債券A | 110007 | 2019-06-30 | 1.3123 [歷史] | +0.01% | +8.52% | +10.89% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣A | 110006 | 2019-06-30 | 1.5794 [歷史] | +2.905% | -- | +2.48% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達消費行業股票 | 110022 | 2019-06-30 | 2.789 [歷史] | +0.00% | +56.33% | +22.11% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2043三年持有混合（FOF） | 006292 | 2019-06-26 | 1.0298 [歷史] | +0.13% | +2.89% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式（FOF） | 006859 | 2019-06-26 | 1.0035 [歷史] | +0.02% | +0.36% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2038三年持有混合發起式（FOF） | 006860 | 2019-06-26 | 1.0076 [歷史] | -0.04% | +0.76% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達亞洲精選股票（QDII） | 118001 | 2019-06-27 | 0.923 [歷史] | +0.87% | +12.97% | -10.30% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF | 510100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50指數A | 110003 | 2019-06-30 | 1.7098 [歷史] | -0.01% | +40.52% | +29.64% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達平穩增長混合 | 110001 | 2019-06-30 | 2.659 [歷史] | +0.00% | +15.31% | +2.31% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF） | 161116 | 2019-06-27 | 0.756 [歷史] | -0.40% | +6.18% | +10.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣B | 110016 | 2019-06-30 | 1.7109 [歷史] | +3.150% | -- | +2.73% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健收益債券B | 110008 | 2019-06-30 | 1.3163 [歷史] | +0.01% | +8.67% | +11.19% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50指數C | 004746 | 2019-06-30 | 1.7012 [歷史] | -0.01% | +40.30% | +29.26% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達策略成長混合 | 110002 | 2019-06-30 | 2.940 [歷史] | +0.00% | +23.77% | -1.23% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF | 510130 | 2019-06-30 | 3.8983 [歷史] | -0.02% | +24.15% | +10.01% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF聯接A | 110021 | 2019-06-30 | 1.3361 [歷史] | -0.02% | +22.53% | +9.58% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增強回報債券A | 110017 | 2019-06-30 | 1.301 [歷史] | +0.08% | +9.62% | +12.51% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達積極成長混合 | 110005 | 2019-06-30 | 0.6424 [歷史] | -0.02% | +24.73% | +0.55% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣A | 000009 | 2019-06-30 | 0.7315 [歷史] | +2.632% | -- | +2.99% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF聯接C | 004743 | 2019-06-30 | 1.3725 [歷史] | -0.01% | +22.41% | +9.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增強回報債券B | 110018 | 2019-06-30 | 1.287 [歷史] | +0.00% | +9.53% | +12.16% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達價值精選混合 | 110009 | 2019-06-30 | 1.1100 [歷史] | -0.01% | +30.66% | +11.85% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF | 159901 | 2019-06-30 | 4.4543 [歷史] | -0.00% | +34.28% | +7.28% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣B | 000010 | 2019-06-30 | 1.5945 [歷史] | +2.879% | -- | +3.23% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達歲豐添利債券（LOF） | 161115 | 2019-06-30 | 1.456 [歷史] | +0.07% | +7.78% | +11.67% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達策略成長二號混合 | 112002 | 2019-06-30 | 0.893 [歷史] | +0.00% | +23.86% | -1.22% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF聯接A | 110019 | 2019-06-30 | 1.1049 [歷史] | -0.01% | +32.22% | +7.01% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣C | 005122 | 2019-06-30 | 1.4630 [歷史] | +2.630% | -- | +2.99% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF聯接C | 004742 | 2019-06-30 | 1.1053 [歷史] | +0.00% | +32.10% | +6.85% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證成指ETF | 159950 | 2019-06-30 | 0.9576 [歷史] | +0.19% | +28.24% | +3.55% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回報債券A | 110027 | 2019-06-30 | 1.620 [歷史] | +0.00% | +11.25% | +11.18% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達價值成長混合 | 110010 | 2019-06-30 | 1.6334 [歷史] | -0.01% | +21.48% | +1.88% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣R | 000013 | 2019-06-30 | 1.5999 [歷史] | +2.890% | -- | +3.24% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達深證成指ETF聯接A
根據相關公告，自2019 年6 月27 日起，本基金進入清算程序。
|
003524 | 2019-06-26 | 0.9736 [歷史] | +0.07% | +28.87% | +3.84% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
|
易方達深證成指ETF聯接C
根據相關公告，自2019 年6 月27 日起，本基金進入清算程序。
|
006262 | 2019-06-26 | 0.9737 [歷史] | +0.08% | +28.92% | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回報債券B | 110028 | 2019-06-30 | 1.604 [歷史] | +0.00% | +10.99% | +10.99% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF | 159915 | 2019-06-30 | 1.4554 [歷史] | -0.01% | +21.37% | -0.51% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達易理財貨幣 | 000359 | 2019-06-30 | 0.7280 [歷史] | +2.618% | -- | +3.15% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達科訊混合 | 110029 | 2019-06-30 | 0.9695 [歷史] | -0.01% | +24.02% | -4.21% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達雙債增強債券A | 110035 | 2019-06-30 | 1.332 [歷史] | +0.00% | +2.86% | +6.47% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小盤混合 | 110011 | 2019-06-30 | 4.9682 [歷史] | -0.01% | +50.58% | +24.57% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF聯接A | 110026 | 2019-06-30 | 1.5743 [歷史] | -0.01% | +19.17% | -1.45% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF聯接C | 004744 | 2019-06-30 | 1.5680 [歷史] | -0.01% | +18.90% | -1.76% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣A | 000647 | 2019-06-30 | 0.7531 [歷史] | +2.679% | -- | +3.09% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式 | 510310 | 2019-06-30 | 1.6776 [歷史] | +0.00% | +28.27% | +14.41% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達雙債增強債券C | 110036 | 2019-06-30 | 1.294 [歷史] | +0.00% | +2.94% | +6.33% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式聯接A | 110020 | 2019-06-30 | 1.3236 [歷史] | +0.00% | +26.23% | +13.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式聯接C | 007339 | 2019-06-30 | 1.3229 [歷史] | +0.00% | -0.56% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科匯靈活配置混合 | 110012 | 2019-06-30 | 1.466 [歷史] | +0.00% | +18.42% | +8.59% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣B | 000648 | 2019-06-30 | 1.6378 [歷史] | +2.926% | -- | +3.34% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債債券A | 110037 | 2019-06-30 | 1.146 [歷史] | +0.00% | +2.52% | +7.51% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300量化增強 | 110030 | 2019-06-30 | 2.3544 [歷史] | -0.00% | +27.65% | +12.85% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達科翔混合 | 110013 | 2019-06-30 | 2.510 [歷史] | +0.00% | +24.38% | +4.41% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF | 512010 | 2019-06-30 | 1.6350 [歷史] | -0.01% | +23.04% | -13.09% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣Y | 000920 | 2019-06-30 | 1.5063 [歷史] | +2.679% | -- | +3.10% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF聯接 | 001344 | 2019-06-30 | 1.0106 [歷史] | +0.00% | +21.72% | -12.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債債券C | 110038 | 2019-06-30 | 1.142 [歷史] | +0.00% | +2.35% | +7.18% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達行業領先混合 | 110015 | 2019-06-30 | 2.379 [歷史] | -0.04% | +37.65% | +12.11% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀ETF | 512070 | 2019-06-30 | 2.2996 [歷史] | -0.00% | +45.82% | +42.34% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天增利貨幣A | 000704 | 2019-06-30 | 0.6229 [歷史] | +2.289% | -- | +2.86% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達永旭定期開放債券 | 161117 | 2019-06-30 | 1.078 [歷史] | +0.00% | +2.92% | +8.02% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀聯接 | 000950 | 2019-06-30 | 1.0309 [歷史] | -0.01% | +42.92% | +40.01% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫療保健行業混合 | 110023 | 2019-06-30 | 1.817 [歷史] | +0.00% | +30.63% | +4.31% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小板指數分級 | 161118 | 2019-06-30 | 0.8235 [歷史] | -0.01% | +19.21% | -7.78% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天增利貨幣B | 000705 | 2019-06-30 | 0.6886 [歷史] | +2.535% | -- | +3.11% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小板指數分級A | 150106 | 2019-06-30 | 1.0541 [歷史] | +0.04% | +3.37% | +7.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小板指數分級B | 150107 | 2019-06-30 | 0.5929 [歷史] | -0.10% | +63.72% | -26.77% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50分級 | 502048 | 2019-06-30 | 0.9571 [歷史] | -0.01% | +26.62% | +21.74% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達資源行業混合 | 110025 | 2019-06-30 | 0.821 [歷史] | +0.00% | +5.39% | -15.19% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣A | 000789 | 2019-06-30 | 0.7196 [歷史] | +2.582% | -- | +3.00% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50分級A | 502049 | 2019-06-30 | 1.0097 [歷史] | +0.02% | +2.17% | +4.46% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50分級B | 502050 | 2019-06-30 | 0.9045 [歷史] | -0.04% | +76.26% | +51.14% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
| 易方達重組分級 | 161123 | 2019-06-30 | 0.8927 [歷史] | +0.00% | +16.69% | -7.69% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新興成長混合 | 000404 | 2019-06-30 | 1.941 [歷史] | +0.00% | +26.04% | -4.85% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣B | 000790 | 2019-06-30 | 0.7853 [歷史] | +2.831% | -- | +3.25% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達重組分級A | 150259 | 2019-06-30 | 1.0037 [歷史] | +0.02% | +2.17% | +4.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達重組分級B | 150260 | 2019-06-30 | 0.7817 [歷史] | -0.03% | +43.86% | -20.24% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣C | 005098 | 2019-06-30 | 0.7744 [歷史] | +2.789% | -- | +3.21% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕惠定開混合發起式 | 000436 | 2019-06-30 | 1.690 [歷史] | +0.00% | +5.66% | +11.06% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達信用債債券A | 000032 | 2019-06-30 | 1.202 [歷史] | +0.00% | +2.32% | +7.30% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達新經濟混合 | 001018 | 2019-06-30 | 1.541 [歷史] | -0.06% | +27.33% | +6.34% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達增金寶貨幣 | 001010 | 2019-06-30 | 0.7427 [歷史] | +2.666% | -- | +3.23% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達信用債債券C | 000033 | 2019-06-30 | 1.189 [歷史] | +0.00% | +2.11% | +7.02% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達銀行分級 | 161121 | 2019-06-30 | 0.9717 [歷史] | -0.03% | +18.84% | +21.85% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達銀行分級A | 150255 | 2019-06-30 | 1.0037 [歷史] | +0.02% | +2.17% | +4.51% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達銀行分級B | 150256 | 2019-06-30 | 0.9397 [歷史] | -0.09% | +44.89% | +49.12% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
| 易方達生物分級 | 161122 | 2019-06-30 | 1.0274 [歷史] | -0.03% | +32.02% | -1.33% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣A | 000620 | 2019-06-30 | 0.7760 [歷史] | +2.899% | -- | +3.28% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新驅動混合 | 000603 | 2019-06-30 | 0.854 [歷史] | +0.00% | +24.49% | -1.04% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債1年定期開放債券A | 000111 | 2019-06-30 | 1.027 [歷史] | +0.00% | +2.68% | +7.48% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達生物分級A | 150257 | 2019-06-30 | 1.0037 [歷史] | +0.02% | +2.17% | +4.51% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達生物分級B | 150258 | 2019-06-30 | 1.0511 [歷史] | -0.08% | +85.68% | -6.74% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕如混合 | 001136 | 2019-06-30 | 1.094 [歷史] | +0.00% | +6.21% | +9.95% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣B | 000621 | 2019-06-30 | 0.8418 [歷史] | +3.146% | -- | +3.53% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債1年定期開放債券C | 000112 | 2019-06-30 | 1.026 [歷史] | +0.00% | +2.49% | +7.12% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達國企改革分級 | 502006 | 2019-06-30 | 0.9765 [歷史] | -0.02% | +22.99% | +11.07% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣C | 005097 | 2019-06-30 | 0.6672 [歷史] | +3.002% | -- | +3.52% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達國企改革分級A | 502007 | 2019-06-30 | 1.0020 [歷史] | +0.03% | +2.15% | +4.50% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達改革紅利混合 | 001076 | 2019-06-30 | 1.103 [歷史] | -0.09% | +46.81% | +10.73% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕豐回報債券 | 000171 | 2019-06-30 | 1.739 [歷史] | +0.00% | +5.97% | +8.62% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達國企改革分級B | 502008 | 2019-06-30 | 0.9510 [歷史] | -0.07% | +58.06% | +19.01% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
| 易方達軍工分級 | 502003 | 2019-06-30 | 1.1844 [歷史] | -0.02% | +19.68% | +10.43% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新常態混合 | 001184 | 2019-06-30 | 0.387 [歷史] | +0.00% | +23.64% | -6.07% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天發貨幣A | 000829 | 2019-06-30 | 0.7334 [歷史] | +2.405% | -- | +2.76% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達高等級信用債債券A | 000147 | 2019-06-30 | 1.181 [歷史] | +0.08% | +2.41% | +7.76% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(人民幣份額) | 161129 | 2019-06-27 | 1.1197 [歷史] | +0.09% | +23.48% | -10.43% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達國防軍工混合 | 001475 | 2019-06-30 | 0.722 [歷史] | +0.00% | +14.79% | -2.04% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達軍工分級A | 502004 | 2019-06-30 | 1.0313 [歷史] | +0.02% | +2.19% | +4.54% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天發貨幣B | 000830 | 2019-06-30 | 0.7991 [歷史] | +2.649% | -- | +3.02% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達高等級信用債債券C | 000148 | 2019-06-30 | 1.177 [歷史] | +0.00% | +2.33% | +7.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(人民幣份額) | 003321 | 2019-06-27 | 1.1077 [歷史] | +0.08% | +23.20% | -10.81% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額) | 003322 | 2019-06-27 | 0.1628 [歷史] | +0.00% | +23.24% | -14.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新絲路混合 | 001373 | 2019-06-30 | 0.908 [歷史] | +0.00% | +38.63% | +11.82% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達投資級信用債債券A | 000205 | 2019-06-30 | 1.140 [歷史] | +0.00% | +2.40% | +6.49% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額) | 003323 | 2019-06-27 | 0.1611 [歷史] | +0.00% | +22.98% | -14.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達軍工分級B | 502005 | 2019-06-30 | 1.3375 [歷史] | -0.04% | +37.86% | -3.77% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
| 易方達投資級信用債債券C | 000206 | 2019-06-30 | 1.139 [歷史] | +0.00% | +2.31% | +6.30% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達證券公司分級 | 502010 | 2019-06-30 | 1.0751 [歷史] | -0.01% | +36.22% | +33.20% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達證券公司分級A | 502011 | 2019-06-30 | 1.0443 [歷史] | +0.03% | +2.16% | +4.50% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達信息產業混合 | 001513 | 2019-06-30 | 1.203 [歷史] | +0.00% | +23.38% | +11.29% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達聚盈分級債券發起式 | 000428 | 2019-06-30 | 1.0224 [歷史] | +0.02% | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達證券公司分級B | 502012 | 2019-06-30 | 1.1059 [歷史] | -0.05% | +98.74% | +79.70% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF | 510580 | 2019-06-30 | 4.9831 [歷史] | -0.01% | +19.79% | -2.47% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達供給改革混合 | 002910 | 2019-06-30 | 0.8178 [歷史] | +0.00% | +3.87% | -11.77% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達聚盈分級債券發起式A | 000429 | 2019-06-30 | 1.0042 [歷史] | +0.02% | +1.61% | +3.55% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF聯接發起式A | 007028 | 2019-06-30 | 0.9681 [歷史] | +0.00% | -3.19% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF聯接發起式C | 007029 | 2019-06-30 | 0.9676 [歷史] | +0.00% | -3.24% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安盈回報混合 | 001603 | 2019-06-30 | 1.243 [歷史] | +0.00% | +21.15% | +11.18% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達聚盈分級債券發起式B | 000430 | 2019-06-30 | 1.0352 [歷史] | +0.02% | +2.14% | +7.47% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工ETF | 512560 | 2019-06-30 | 0.8042 [歷史] | -0.22% | +18.79% | +9.56% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF | 512570 | 2019-06-30 | 0.9358 [歷史] | -0.16% | +37.80% | +34.81% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達科瑞混合 | 003293 | 2019-06-30 | 1.0607 [歷史] | -0.01% | +28.94% | +13.07% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒久1年定期債券A | 000265 | 2019-06-30 | 1.035 [歷史] | +0.10% | +3.57% | +7.70% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF | 512090 | 2019-06-30 | 1.0527 [歷史] | +0.00% | +26.72% | +14.60% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐惠混合 | 002602 | 2019-06-30 | 1.006 [歷史] | +0.00% | +12.53% | +7.71% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒久1年定期債券C | 000266 | 2019-06-30 | 1.032 [歷史] | +0.10% | +3.41% | +7.16% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式A | 006704 | 2019-06-30 | 0.9957 [歷史] | +0.00% | -0.43% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式C | 006705 | 2019-06-30 | 0.9941 [歷史] | +0.00% | -0.59% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF | 159934 | 2019-06-30 | 3.0895 [歷史] | -0.00% | +10.08% | +16.85% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達環保主題混合 | 001856 | 2019-06-30 | 1.221 [歷史] | +0.00% | +29.48% | +24.97% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF聯接A | 000307 | 2019-06-30 | 1.1010 [歷史] | -0.01% | +9.46% | +15.72% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF聯接C | 002963 | 2019-06-30 | 1.0927 [歷史] | -0.01% | +9.41% | +15.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕祥回報債券 | 002351 | 2019-06-30 | 1.244 [歷史] | +0.00% | +10.77% | +13.19% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達國企改革混合 | 001382 | 2019-06-30 | 1.259 [歷史] | +0.00% | +49.70% | +18.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債新綜指發起式（LOF）A | 161119 | 2019-06-30 | 1.3683 [歷史] | +0.02% | +1.97% | +6.92% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債新綜指發起式（LOF）C | 161120 | 2019-06-30 | 1.3446 [歷史] | +0.01% | +1.82% | +6.65% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕景添利6個月定期開放債券 | 002600 | 2019-06-30 | 1.184 [歷史] | +0.00% | +4.96% | +10.97% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達大健康主題混合 | 001898 | 2019-06-30 | 1.195 [歷史] | +0.00% | +42.09% | +14.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年期國債指數 | 001512 | 2019-06-30 | 1.151 [歷史] | -0.09% | +1.14% | +4.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債7-10年期國開行債券指數 | 003358 | 2019-06-30 | 1.0434 [歷史] | +0.02% | +0.95% | +7.24% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年國開行債券指數A | 007169 | 2019-06-30 | 1.0038 [歷史] | +0.02% | +0.56% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年國開行債券指數C | 007170 | 2019-06-30 | 1.0034 [歷史] | +0.02% | +0.52% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年國開行債券指數A | 007171 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年國開行債券指數C | 007172 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達富惠純債債券 | 003214 | 2019-06-30 | 1.0208 [歷史] | +0.02% | +2.46% | +7.93% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達現代服務業混合 | 001857 | 2019-06-30 | 1.148 [歷史] | +0.00% | +53.07% | +20.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕鑫債券A | 003133 | 2019-06-30 | 1.0770 [歷史] | +0.01% | +11.01% | +15.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達量化策略精選混合A | 002216 | 2019-06-30 | 0.911 [歷史] | -0.11% | +31.03% | +6.05% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕鑫債券C | 003134 | 2019-06-30 | 1.0846 [歷史] | +0.00% | +11.44% | +16.25% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達量化策略精選混合C | 002217 | 2019-06-30 | 0.904 [歷史] | -0.11% | +30.78% | +5.48% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達易百智能量化策略混合A | 005437 | 2019-06-30 | 0.8859 [歷史] | -0.01% | +18.31% | +1.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）A(人民幣份額) | 118002 | 2019-06-27 | 1.899 [歷史] | +0.74% | +15.93% | +2.98% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額) | 000593 | 2019-06-27 | 0.2761 [歷史] | +0.62% | +15.67% | -1.81% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）C(人民幣份額) | 005676 | 2019-06-27 | 1.893 [歷史] | +0.75% | +15.78% | +2.38% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企（QDII-ETF） | 510900 | 2019-06-30 | 1.2118 [歷史] | +0.00% | +9.31% | +7.84% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(人民幣份額) | 110031 | 2019-06-30 | 1.2086 [歷史] | +0.00% | +8.36% | +6.96% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達易百智能量化策略混合C | 005438 | 2019-06-30 | 0.8820 [歷史] | -0.01% | +18.15% | +0.89% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐和債券 | 002969 | 2019-06-30 | 1.1908 [歷史] | +0.01% | +5.90% | +6.33% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）C(人民幣份額) | 005675 | 2019-06-30 | 1.1957 [歷史] | -0.01% | +8.04% | +6.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通紅利混合 | 005583 | 2019-06-30 | 0.8019 [歷史] | -0.01% | +3.97% | -8.96% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒益定開債券發起式 | 005124 | 2019-06-30 | 1.0152 [歷史] | +0.02% | +2.23% | +6.62% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒信定開債券發起式 | 005740 | 2019-06-30 | 1.0514 [歷史] | +0.01% | +2.41% | +6.49% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中盤成長混合 | 005875 | 2019-06-30 | 1.2954 [歷史] | -0.02% | +36.08% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額) | 110032 | 2019-06-30 | 0.1758 [歷史] | +0.00% | +8.18% | +2.63% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達3年封閉戰略配售混合（LOF） | 161131 | 2019-06-30 | 1.0567 [歷史] | +0.02% | +2.99% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額) | 110033 | 2019-06-30 | 0.1758 [歷史] | +0.00% | +8.18% | +2.63% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒安定開債券發起式 | 005439 | 2019-06-30 | 1.0390 [歷史] | +0.01% | +2.40% | +6.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達香港恒生綜合小型股指數（QDII-LOF）A | 161124 | 2019-06-30 | 1.1005 [歷史] | -0.08% | +9.41% | -2.03% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒惠定開債券發起式 | 006112 | 2019-06-30 | 1.0539 [歷史] | +0.02% | +2.41% | +6.60% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉添利混合A | 005955 | 2019-06-30 | 1.1007 [歷史] | -0.01% | +6.76% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒利3個月定開債券發起式 | 007104 | 2019-06-30 | 1.0076 [歷史] | +0.01% | +0.75% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達香港恒生綜合小型股指數（QDII-LOF）C | 006263 | 2019-06-30 | 1.0979 [歷史] | -0.08% | +9.25% | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉添利混合C | 005956 | 2019-06-30 | 1.0906 [歷史] | -0.01% | +6.14% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達富財純債債券 | 005667 | 2019-06-30 | 1.0115 [歷史] | +0.01% | +1.73% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）(人民幣份額) | 161125 | 2019-06-27 | 1.2815 [歷史] | +0.49% | +16.33% | +14.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安瑞短債債券A | 006319 | 2019-06-30 | 1.0180 [歷史] | +0.01% | +2.04% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達藍籌精選混合 | 005827 | 2019-06-30 | 1.3183 [歷史] | -0.01% | +39.20% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500 指數（QDII-LOF）(美元現匯份額) | 003718 | 2019-06-27 | 0.1863 [歷史] | +0.38% | +16.07% | +9.01% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科順定開混合（LOF） | 161132 | 2019-06-30 | 1.1703 [歷史] | -0.01% | +17.69% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安瑞短債債券C | 006320 | 2019-06-30 | 1.0168 [歷史] | +0.01% | +1.94% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）(人民幣份額) | 161126 | 2019-06-27 | 1.2910 [歷史] | +0.97% | +11.95% | +13.86% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券A | 006662 | 2019-06-30 | 1.0226 [歷史] | +0.02% | +1.93% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉增利混合A | 005876 | 2019-06-30 | 1.0080 [歷史] | +0.00% | +0.45% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）(美元現匯份額) | 003719 | 2019-06-27 | 0.1877 [歷史] | +0.86% | +11.73% | +8.56% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券C | 006663 | 2019-06-30 | 1.0223 [歷史] | +0.01% | +1.92% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉增利混合C | 005877 | 2019-06-30 | 1.0032 [歷史] | -0.01% | +0.15% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券F | 006664 | 2019-06-30 | 1.0226 [歷史] | +0.02% | +1.93% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉招利混合A | 006013 | 2019-06-30 | 1.0119 [歷史] | +0.00% | +1.19% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）(人民幣份額) | 161127 | 2019-06-27 | 1.2856 [歷史] | +2.77% | +18.05% | -4.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）(美元現匯份額) | 003720 | 2019-06-27 | 0.1869 [歷史] | +2.64% | +17.77% | -8.65% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉招利混合C | 006014 | 2019-06-30 | 1.0100 [歷史] | +0.00% | +1.00% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐華債券A | 000189 | 2019-06-30 | 1.0075 [歷史] | +0.01% | +0.73% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達科融混合 | 006533 | 2019-06-30 | 0.9944 [歷史] | +0.00% | -0.56% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科技創新混合 | 007346 | 2019-06-30 | 0.9981 [歷史] | +0.00% | -0.19% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）(人民幣份額) | 161128 | 2019-06-27 | 1.5569 [歷史] | +0.37% | +25.40% | +18.70% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新收益混合A | 001216 | 2019-06-30 | 1.673 [歷史] | +0.00% | +29.79% | +33.73% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐華債券C | 006867 | 2019-06-30 | 1.0061 [歷史] | +0.01% | +0.60% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安源中短債債券A | 110053 | 2019-06-30 | 1.0030 [歷史] | +0.01% | +0.26% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安源中短債債券C | 110052 | 2019-06-30 | 1.0027 [歷史] | +0.01% | +0.23% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒夏純債一年定開債券發起式A | 007525 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒夏純債一年定開債券發起式C | 007526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）(美元現匯份額) | 003721 | 2019-06-27 | 0.2264 [歷史] | +0.27% | +25.15% | +13.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新收益混合C | 001217 | 2019-06-30 | 1.640 [歷史] | +0.00% | +29.13% | +32.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50（QDII-ETF） | 513050 | 2019-06-27 | 1.2151 [歷史] | +1.56% | +14.86% | -16.19% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(人民幣份額) | 006327 | 2019-06-27 | 0.9782 [歷史] | +1.46% | -2.18% | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(人民幣份額) | 006328 | 2019-06-27 | 0.9716 [歷史] | +1.45% | -2.84% | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新利混合 | 001249 | 2019-06-30 | 1.246 [歷史] | +0.00% | +9.30% | +6.86% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額) | 006329 | 2019-06-27 | 0.1422 [歷史] | +1.35% | -3.79% | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新鑫混合I | 001285 | 2019-06-30 | 1.083 [歷史] | +0.00% | +0.46% | +8.41% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額) | 006330 | 2019-06-27 | 0.1413 [歷史] | +1.36% | -4.40% | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新鑫混合E | 001286 | 2019-06-30 | 1.073 [歷史] | +0.00% | +0.00% | +7.30% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新享混合A | 001342 | 2019-06-30 | 1.620 [歷史] | +0.00% | +8.65% | +4.79% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）（人民幣份額） | 161130 | 2019-06-27 | 1.2936 [歷史] | +0.49% | +19.82% | +14.02% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新享混合C | 001343 | 2019-06-30 | 1.161 [歷史] | +0.00% | +8.50% | +4.50% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）（美元現匯份額） | 003722 | 2019-06-27 | 0.1881 [歷史] | +0.37% | +19.58% | +8.73% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）A(人民幣份額) | 007360 | 2019-06-21 | 0.9927 [歷史] | -0.47% | -0.73% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）C(人民幣份額) | 007361 | 2019-06-21 | 0.9929 [歷史] | -0.47% | -0.71% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額) | 007362 | 2019-06-21 | 0.1450 [歷史] | +0.21% | +0.07% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額) | 007363 | 2019-06-21 | 0.1450 [歷史] | +0.21% | +0.07% | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達日興資管日經225ETF（QDII） | 513000 | 2019-06-30 | 0.9998 [歷史] | +0.00% | -0.02% | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回饋混合 | 001182 | 2019-06-30 | 1.475 [歷史] | +0.00% | +17.44% | +13.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新益混合I | 001314 | 2019-06-30 | 1.523 [歷史] | +0.00% | +9.41% | +10.44% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新益混合E | 001315 | 2019-06-30 | 2.028 [歷史] | +0.00% | +9.33% | +10.28% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞享混合I | 001437 | 2019-06-30 | 1.228 [歷史] | -0.08% | +24.52% | -3.38% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞享混合E | 001438 | 2019-06-30 | 1.007 [歷史] | +0.00% | +24.32% | -3.54% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞景混合 | 001433 | 2019-06-30 | 1.277 [歷史] | +0.00% | +10.18% | +9.99% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞選混合I | 001443 | 2019-06-30 | 1.164 [歷史] | +0.00% | +10.07% | +12.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞選混合E | 001444 | 2019-06-30 | 1.153 [歷史] | +0.00% | +9.97% | +12.74% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞財混合I | 001802 | 2019-06-30 | 1.110 [歷史] | +0.00% | +4.13% | +9.42% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞財混合E | 001803 | 2019-06-30 | 1.102 [歷史] | +0.00% | +4.06% | +9.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞通混合A | 003839 | 2019-06-30 | 1.2554 [歷史] | +0.02% | +9.29% | +10.11% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞通混合C | 003840 | 2019-06-30 | 1.2510 [歷史] | +0.02% | +9.18% | +9.89% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞程混合A | 003961 | 2019-06-30 | 1.2060 [歷史] | -0.01% | +35.41% | +19.13% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞程混合C | 003962 | 2019-06-30 | 1.2181 [歷史] | -0.01% | +37.22% | +20.64% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞弘混合A | 003882 | 2019-06-30 | 1.2222 [歷史] | +0.01% | +10.54% | +11.31% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞弘混合C | 003883 | 2019-06-30 | 1.2179 [歷史] | +0.01% | +10.43% | +11.09% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞富混合I | 001745 | 2019-06-30 | 1.078 [歷史] | +0.00% | +12.38% | +12.61% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞富混合E | 001746 | 2019-06-30 | 1.080 [歷史] | +0.00% | +12.36% | +13.03% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞智混合I | 001806 | 2019-06-30 | 1.016 [歷史] | +0.00% | +2.32% | +3.99% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞智混合E | 001807 | 2019-06-30 | 1.003 [歷史] | +0.00% | +2.14% | +2.87% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞興混合I | 001817 | 2019-06-30 | 1.048 [歷史] | +0.00% | +4.59% | +6.61% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞興混合E | 001818 | 2019-06-30 | 1.044 [歷史] | +0.00% | +4.50% | +6.42% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祥混合I | 001835 | 2019-06-30 | 1.087 [歷史] | +0.00% | +10.58% | +10.58% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祥混合E | 001836 | 2019-06-30 | 1.089 [歷史] | +0.09% | +10.57% | +10.79% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祺混合I | 001747 | 2019-06-30 | 1.086 [歷史] | +0.00% | +8.71% | +10.82% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祺混合E | 001748 | 2019-06-30 | 1.083 [歷史] | +0.00% | +8.63% | +10.62% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞和混合 | 001562 | 2019-06-30 | 1.108 [歷史] | +0.00% | +19.91% | +15.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞恒混合 | 001832 | 2019-06-30 | 1.181 [歷史] | -0.08% | +58.66% | +25.48% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞信混合I | 001441 | 2019-06-30 | 0.968 [歷史] | +0.00% | +16.63% | +12.43% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞信混合E | 001442 | 2019-06-30 | 0.965 [歷史] | +0.00% | +16.41% | +12.21% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 最新運作期年化收益率 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達月月利理財債券A | 110050 | 2019-06-30 | 1.4506 [歷史] | +2.672% | +2.513% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達月月利理財債券B | 110051 | 2019-06-30 | 1.6095 [歷史] | +2.963% | +2.804% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達月月利理財債券C | 005101 | 2019-06-30 | 1.5875 [歷史] | +2.923% | +2.763% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達掌柜季季盈理財債券A | 000833 | 2019-06-30 | 1.5997 [歷史] | +2.913% | +2.613% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達掌柜季季盈理財債券B | 005099 | 2019-06-30 | 1.6764 [歷史] | +3.057% | +2.757% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達掌柜季季盈理財債券C | 005100 | 2019-06-30 | 1.6545 [歷史] | +3.015% | +2.716% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 日每百份收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達保證金貨幣A | 159001 | 2019-06-30 | 1.2324 [歷史] | +2.086% | +2.22% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達保證金貨幣B | 159002 | 2019-06-30 | 1.3694 [歷史] | +2.339% | +2.48% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣E | 511800 | 2019-06-30 | 1.5742 [歷史] | +2.893% | +2.47% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 基金名稱[日期] | 基金凈 申購上限 |
基金凈 贖回上限 |
單賬戶 申購上限 |
單賬戶凈 申購上限 |
| 易方達保證金收益貨幣[06-28] | 200萬份 | 100萬份 | 50萬份 | 無申購限制 |
易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500 指數（QDII-LOF）(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500 指數（QDII-LOF）(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
分類說明
